联系我们 10倍“妖股”一天暴跌98% 港股“入指”作念局套路需警惕
近日,港股10倍“妖股”升能集团一天内暴跌98%,激勉投资者眷注。天然港股行情全体低迷,自客岁以来港股商场仍不乏短短时日暴涨10倍以上的疑似“妖股”,这些公司巨额具有共同的特征:刚上市不久的新股、次新股,市值较小、股权高度融合。
证券时报记者通过访谒发现,这类股票背后时常有专科的交游团队在操盘,在商场束缚开释利好音信、融合拉升股价一段时期后,让散户服气“有甜头”争相入市。尤其是为了纳入香港商场千般指数以及入港股通,股价拉升冲刺“入通”,入通明大激动马上出货,套现离场。有港股投资机构提议:除了对香港上市的新股从泉源作念好质地把控外,关于南向资金而言,搞清庄家的手法,也不错在投资中幸免中招,擢升投资者的避雷才智。
专科交游团队操盘
以近期暴跌的升能集团为例,该公司于2023年1月17日在港交所上市,是一家超高功率石墨电极的众人制造商。在本年8月先后获纳入恒生概述指数成份股、MSCI香港微型股指数。受上述利好影响,升能集团股价在8月30日一度达到创历史新高的23.1港元,较4月低点1.97港元高涨杰出10.7倍,总市值杰出230亿港元。而9月3日升能集团股价一忽儿“闪崩”,暴跌超98%,总市值挥发了超200亿港元。
而左证证券时报数据中心的统计,最近两年先后有马可数字科技、京基金融海外、海昌海洋公园等在纳入港股通一年内接踵出现股价暴跌。
早在本年8月,香港证监会仍是发出教会,升能集团的股权高度融合,Otautahi Capital Inc合手有升能集团的大部均权利,不仅如斯,还有25名激动也合手有升能集团的权利(暂未知是否为活动一致东说念主士),在其时已合共占了升能集团85.32%权利。
小程序开发跟着升能集团股价大涨,Otautahi Capital也屡次进行减合手。数据夸耀,4月30日至6月20日,Otautahi Capital三次减合手公司股份,累计减合手1.565亿股,统统套现约6.01亿港元。Otautahi Capital的合手股比例由73.17%降至57.67%。
“公司很赫然是为了纳入指数而作念庄的盘,在暴跌之后,交游量放大,不错看到在暴跌之后的两个交游日内,股价有所反弹,这时可能亦然庄家出货的好时机。”纯熟香港商场交游规定的某腹地券商交游员夸耀,“此次被香港证监会点名之后,还莫得纳入港股通就暴跌,不错说是一个失败的作念庄,关联词不代表而后庄家不会连续反复操盘。”
上期跨度10,较上期下降18个点位,近5期跨度分别为25、24、34、28、10,本期预计跨度上升,关注跨度出现在21左右。
证券时报记者访谒了解到,港股商场有一些所谓的“交游团队”,故意作念交游量、拉股价,看法是为了进指数从而再纳入港股通范围。这背后资金开首属性差异:包括香港腹地眷属资金、内地资金、中东、东南亚、南好意思等其他外资。跟着比年来港股商场合手续低迷,许多港股的流动性较差,一部分新股大要次新股皆有参加港股通的需求,从而催生了一系列习用的操作套路。
提高风险意志
警惕成接盘侠
当下港股商场流动性匮乏,而当作增量的南向资金被香港本钱商场形象地称为“北水”,并呈现出合手续净流入态势。Wind数据夸耀,截止8月30日,制作软件要多少钱南向资金8月以来累计净流入418.76亿港元,年内已累计净流入4612.58亿港元。
除了A+H公司外,港股上市公司要参加港股通名单,需要先成为恒生概述指数的成份股。
深圳一家故意作念港股交游的资深投资司理告诉记者,香港商场中小市值的公司也会以参加恒生概述指数、MSCI香港微型股指数为方针,来眩惑机构资金的被迫树立。这些指数一般会每半年进行依期相似,这个区间也成为上述交游团队操盘的时期窗口,他们会提前部署,举例市值条件、成交条件。
港股商场上,一般大激动的首要出货步履之前,皆会将所合手有的股份存入券商账户,称为“存仓”;或将其他场所存放的股票升沉到行将用来出货的券商,称为“转仓”。最闻明的转仓步履,举例腾讯的大激动南非报业集团Nasper在减合手之前就曾经有转仓、存仓等步履,而巴菲特减合手比亚迪之前,曾经经将其合手有的比亚迪股份存入其花旗银行香港账户。
不论大小公司皆不错通过该操作来预判减合手,有香港券商东说念主士夸耀,通过交游席位不错看出,升能集团两个转仓存仓岑岭期为客岁底和本年6月于今,不错测度这两个时期段是背后交游团队在作念提前准备。
上述港股交游的资深投资司理还追忆,一个庄股在拉升的不同阶段,会眩惑不同的投资者:第一波是看到股价有异动迹象试图跟风的投资者;第二波时常在纳入指数后,眩惑来被迫树立的指数基金;第三波,在股价高位作念大批接盘大要股权质押的投资者;第四波,原本就想在低位减合手,在高位暴跌后,收拢后续反弹本色出货。“比如升能集团在暴跌之后,交游量赫然放大,后头两个交游日差异反弹了78%和34%,这亦然庄家出货的好时机。”他说,这关于通过港股通参与港股商场的散户来说,愈加应该警惕被收割。
业内东说念主士命令加强监管
值得沉静的是,此前,香港监管层也连续对“唱高散货”等苦恼商场步履进行查处。香港证监会行政总裁梁凤仪此前曾暗意,尽管正受访谒的“唱高散货”个案所触及的微型股只占商场的小部分,但这些骗局可能动摇投资者的信心,进而毁伤微型股板块的流动性和估值。
想睿集团首席经济学家洪灏暗意,股权高度融合的公司作念庄是香港商场恒久存在的表象,屡禁不啻,监管机构独一严厉打击这种步履才有可能起到一定的恶果。
博大本钱海外总裁温天纳也提议:领先,监管机构对这类股权高度融合的上市公司要加倍眷注,简直是出现不法违纪的情况就加强看管,将其中的泡沫刺破;其次,香港新股的上市质地应该擢升,从公司事迹的可合手续性、业务的健康进度、公司股权的成交量和活跃度,以及机构投资者的参与、评级机构的分析等一系列模范,从泉源上来擢升门槛。
也有香港中资配景的基金司理暗意,遭受商场相似的时期联系我们,虚高的股票价钱是撑不住的,尤其在监管机构点名以后,投资者详情会侧目这类股票,激动、券商、第三方就会初始出现砍仓的情况,加快股价的暴跌,关于南向资金而言,搞清庄家的手法,也不错在投资中幸免中招,擢升投资者的避雷才智。